Bronsaer Capital hanteert een gedisciplineerde, research-gedreven beleggingsstrategie gericht op het identificeren van structurele misprijzingen binnen publieke markten. De kern bestaat uit shortposities op overwaardering, gebalanceerd met longexposure via ETF’s en marktleiders, aangevuld met selectieve grondstoffenposities om flexibiliteit en marge te ondersteunen.
Deze website geeft een eerste beeld. Verdere uitwerking en documentatie worden gefaseerd gedeeld na intake.
De strategie is ontworpen om te functioneren in verschillende marktregimes, niet uitsluitend in periodes van brede marktstijgingen. Het uitgangspunt is kapitaalbehoud, liquiditeit en een gecontroleerde blootstelling aan asymmetrische kansen.
Rendement is een gevolg van proces — niet van maximale blootstelling.
Shortposities worden overwogen wanneer waarderingen structureel loskomen van fundamentals. Dit komt vaak voor in omgevingen met narratief-gedreven prijszetting, momentum en excessief optimisme.
Theses worden opgebouwd op basis van o.a.:
Position sizing is conservatief en posities worden continu gemonitord en herijkt.
Om directioneel risico te beperken en volatiliteit te dempen, wordt de short exposure gebalanceerd met longposities in ETF’s en grote, stabiele ondernemingen — bij voorkeur marktleiders binnen de S&P 500.
Long exposure is primair een structurele tegenhanger binnen de portefeuille.
Een deel van het kapitaal wordt selectief ingezet in grondstoffen en tactische posities. Dit kan bijdragen aan het opbouwen van marge, het toevoegen van niet-gecorreleerde blootstelling en het vergroten van operationele flexibiliteit.
Deze laag is ondersteunend aan het totale risicoprofiel, niet leidend.
Kapitaal wordt dynamisch toegewezen op basis van risico-rendementsasymmetrie, niet op vaste benchmarks. De focus ligt op liquiditeit, gecontroleerde exposure en het vermijden van concentratierisico.
Deelname is uitsluitend mogelijk na een persoonlijk intakeproces en beoordeling van geschiktheid.
Financiële markten zijn niet altijd efficiënt, maar wel consequent confronterend. Bronsaer Capital opereert vanuit het besef dat onzekerheid structureel is, narratieven tijdelijk zijn en risico altijd aanwezig blijft.
Het doel is niet om risico uit te sluiten, maar om het te begrijpen, te waarderen en te beheersen.
Voor een compacte juridische toelichting: zie de Disclaimer.
Na intake kan aanvullende documentatie worden gedeeld over werkwijze, risicokader en operationele afspraken, passend bij de situatie van de betrokken partij.
